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ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETF


First Trust US Equity Opportunities ETF

ティッカー
FPX
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$113.37
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$113.46
2024/10/28時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンド(旧First Trust US IPO Index Fund)は、IPOX®-100 U.S. Indexと呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の90%以上を同指数を構成する米国株式に投資します。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • IPOX®-100 U.S. Indexは IPOX® Global Composite Indexの時価総額で四半期ごとにランク付けされた上位 100 社の業績を測定する修正時価総額加重平均指数です。
  • 当指数はIPOX® Global Composite Indexの中でパフォーマンスが優れ、流動性の高い大型の米国新規公開株式(「IPO」)100銘柄を対象とし、組入比率の上限は10%です。
  • 指数構成銘柄は、定量的な初期スクリーニングに基づいて選定されます。一般に、選定された銘柄は取引開始 6 日目に当指数に組み入れられ、その後約 4 年間は当指数から除外されません。
  • 当指数は四半期ごとに再構成され、調整されます。
ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETFの潜在的なメリット
  • セミ・パッシブ・インデックス手法により、米国株式資本とプライベート・エクイティ活動、および米国経済の成長と革新性に体系的なエクスポージャーを提供します。
  • よく研究され、完全に統制された透明性の高いインデックス手法に基づいています。IPOX®-100 U.S. Indexは、過去 4 年間に米国の IPO 活動を通じて生み出された時価総額の約 85% を占めており、中型株と大型株が中心です。
  • タイムリーかつ体系的なIPOエクスポージャーを求めるバイ・アンド・ホールド投資家、およびダイナミックなインデックス特性による積極的な市場参加者のための投資ツールです。

ファンド概要

CUSIP
336920103
ISIN
US3369201039
取引所
NYSE Arca
設定日
2006/04/12
設定日の株価
$20.00
設定日の基準価額
$20.00
リバランス頻度
四半期毎
決算期
12/31
ファンドの種類
成長株
iNAVティッカー
FPXIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2024/10/28時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$113.37
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$113.46
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.09%
ビッド/アスク・ミッドポイント
$113.46
ビッド/アスク・プレミアム
0.08%
純資産総額
$748,255,447
発行済口数
6,600,002
1日の出来高
8,531
30日平均出来高
10,362
市場価格の 52週高値・安値
$114.55 / $76.32
基準価額の 52週高値・安値
$114.53 / $76.38

手数料および費用

2024/05/01時点
総経費率
0.59%
純経費率
0.59%

費用は契約上、少なくとも2025/04/30までは年率0.60%%を上限とします。

利回り情報

2024/09/30時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
0.11%
補助なし30日SEC利回り
info
補助なし30日SEC利回りは、30日SEC利回りと同様に計算されますが、契約上の手数料免除および経費の払い戻しは除外されます。
0.11%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
0.65%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
0.03%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2024/10/28時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: IPOX® 100 U.S. Index

月末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 11.01% 15.21% 31.39% -3.22% 8.25% 9.29% 10.47%
市場価格 11.04% 15.21% 31.46% -3.21% 8.26% 9.29% 10.47%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
IPOX® 100 U.S. Index 11.18% 15.70% 32.13% -2.73% 8.78% 9.84% 11.09%
Russell 3000® Index 6.23% 20.63% 35.19% 10.29% 15.26% 12.83% 10.33%
S&P 500® Index 5.89% 22.08% 36.35% 11.91% 15.98% 13.38% 10.61%

設定日 2006/04/12

四半期末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 11.01% 15.21% 31.39% -3.22% 8.25% 9.29% 10.47%
市場価格 11.04% 15.21% 31.46% -3.21% 8.26% 9.29% 10.47%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
IPOX® 100 U.S. Index 11.18% 15.70% 32.13% -2.73% 8.78% 9.84% 11.09%
Russell 3000® Index 6.23% 20.63% 35.19% 10.29% 15.26% 12.83% 10.33%
S&P 500® Index 5.89% 22.08% 36.35% 11.91% 15.98% 13.38% 10.61%

設定日 2006/04/12

3年間の統計

2024/09/30時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

Russell 3000® Index - The Index is comprised of the 3000 largest and most liquid stocks based and traded in the U.S.

S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

価格

基準価額の推移

2024/10/28時点
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ビッド/アスク・プレミアム/ディスカウント

2024/10/28時点
  2023 2024/01/01 - 2024/03/31 2024/04/01 - 2024/06/30 2024/07/01 - 2024/09/30
プレミアムで取引された日数 144 39 40 38
ディスカウントで取引された日数 106 22 23 26

保有銘柄情報

ファンドの特徴

2024/09/30時点
最大時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$113,465
時価総額中央値
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$6,878
最小時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$1,962
株価収益率
25.38
株価純資産倍率
5.36
株価キャッシュフロー倍率
18.32
株価売上高倍率
3.39

保有証券上位

2024/10/28時点
Carrier Global Corporation
7.26%
Samsara Inc. (Class A)
6.76%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
5.66%
Palantir Technologies Inc. (Class A)
5.35%
Constellation Energy Corporation
4.44%
DoorDash, Inc. (Class A)
4.03%
Applovin Corp. (Class A)
3.54%
GE Vernova Inc.
3.38%
Kenvue Inc.
3.26%
Duolingo, Inc.
2.42%

現金を除きます。 保有証券は変更される可能性があります。

セクター別エクスポージャー上位

2024/10/28時点
情報技術
23.62%
資本財
18.88%
ヘルスケア
16.38%
金融
13.50%
一般消費財
10.73%
公益事業
5.23%
生活必需品
4.01%
通信サービス
3.08%
エネルギー
2.73%
素材
1.29%
不動産
0.55%

分配金

分配金履歴

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権利落日
基準日
支払日
分配金額
分配金の種類
info
通常の分配金には、実現した短期キャピタルゲインおよび/または資本の返還が含まれる場合があります。当年度に支払われたすべての分配金の源泉と課税状況の最終決定は、年末以降に行われます。当ファンドは、連邦所得税法上における分配金の申告方法を記載した当年度のフォーム1099-DIVを送付します。

分配金履歴はファンドが支払った配当金の過去実績であり、ファンドの将来の分配金支払い能力を保証するものではありません。

You should consider the fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before investing. You can download a prospectus or summary prospectus, or contact First Trust Portfolios L.P. at 1-800-621-1675 to request a prospectus or summary prospectus which contains this and other information about the fund. The prospectus or summary prospectus should be read carefully before investing.

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Large capitalization companies may grow at a slower rate than the overall market.

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Mid capitalization companies may experience greater price volatility than larger, more established companies.

An index fund's return may not match the return of the index for a number of reasons including operating expenses, costs of buying and selling securities to reflect changes in the index, and the fact that a fund's portfolio holdings may not exactly replicate the index.

A fund classified as "non-diversified" may invest a relatively high percentage of its assets in a limited number of issuers. As a result, a fund may be more susceptible to a single adverse economic or regulatory occurrence affecting one or more of these issuers, experience increased volatility and be highly concentrated in certain issuers.

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