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ファーストトラスト 中小型増配アチーバーズETF


First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

ティッカー
SDVY
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$36.41
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$36.45
2024/10/30時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Indexと呼ばれる指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。当ファンドは通常、純資産総額(および投資目的の借入額を加えた額)の90%以上を同指数を構成する証券に投資します。同指数は、過去に増配実績があり、将来も増配が続くと見込まれる中小企業100社で構成され、それらの銘柄への投資を提供するよう設計されています。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • 当指数は、Nasdaq US Mid Cap Index™およびNasdaq US Small Cap Index™の構成銘柄から業種別分類ベンチマークによって不動産投資信託として分類されている企業を除外して構成されます。
  • 当指数に採用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
    • 1日取引高の3ヶ月平均が200万ドル以上。
    • 時価総額が5億ドル以上。
    • 過去12か月の配当金支払額が、3年前と5年前の同期間に支払われた配当金よりも増えていること。
    • 直近決算期の1株当たり利益がプラスでかつ3期前の1株利益を上回ること。
    • 現預金借入金比率が25%以上。
    • 過去12か月間の配当性向が 65%以下。
  • 適格証券は、過去5年間の配当増加額、現在の配当利回り、配当性向の複合要素によりランク付けされます。
  • 総合ランクが高い適格証券上位 100 銘柄が選定されます。各セクターへの組入比率の上限は30%、中型株または小型株への組入比率の上限はそれぞれ75%です。
  • 指数構成銘柄は、設定当初および各リバランス発効日に均等に加重されます。指数は年次で再構成され、四半期ごとにリバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33741X102
ISIN
US33741X1028
取引所
Nasdaq
設定日
2017/11/01
設定日の株価
$19.94
設定日の基準価額
$19.94
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
中小型株
iNAVティッカー
SDVYIV
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.

現在のファンドデータ

2024/10/30時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$36.41
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$36.45
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.03% (2024/10/29時点)
ビッド/アスク・ミッドポイント
$36.42
ビッド/アスク・プレミアム
0.03%
純資産総額
$6,390,693,474
発行済口数
175,500,002
1日の出来高
1,051,129
30日平均出来高
1,011,693
市場価格の 52週高値・安値
$37.46 / $26.70
基準価額の 52週高値・安値
$37.43 / $26.68

手数料および費用

2024/02/01時点
総経費率
0.60%

投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。

利回り情報

2024/09/30時点
30日SEC利回り
info
30日SEC利回りは、直近の30日間に得られた1口当たり投資純収益を、期間最終日の1口当たり市場価格の高値で割って算出され、手数料免除および経費償還の影響が含まれます。
1.63%
指数の利回り
info
指数利回りは、ファンドの連動指数の構成銘柄の過去12ヶ月間配当金の加重平均を表します。
2.36%
過去12ヶ月分配金利回り
info
過去12ヶ月分配金利回りは、ファンドが支払った、または宣言した12ヵ月間の普通分配金の合計を基準価額で割って算出します。分配利回りは変動する場合があります。
1.58%

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2024/10/29時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index

月末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 9.50% 12.17% 31.07% 10.96% 14.39% N/A 11.01%
市場価格 9.47% 12.10% 31.07% 10.91% 14.39% N/A 11.01%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index 9.72% 12.78% 32.05% 11.69% 15.13% N/A 11.72%
Russell 3000® Index 6.23% 20.63% 35.19% 10.29% 15.26% N/A 13.56%
S&P 1000® Index 7.93% 12.28% 26.56% 6.43% 11.32% N/A 9.38%

設定日 2017/11/01

四半期末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 9.50% 12.17% 31.07% 10.96% 14.39% N/A 11.01%
市場価格 9.47% 12.10% 31.07% 10.91% 14.39% N/A 11.01%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index 9.72% 12.78% 32.05% 11.69% 15.13% N/A 11.72%
Russell 3000® Index 6.23% 20.63% 35.19% 10.29% 15.26% N/A 13.56%
S&P 1000® Index 7.93% 12.28% 26.56% 6.43% 11.32% N/A 9.38%

設定日 2017/11/01

3年間の統計

2024/09/30時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

Russell 3000® Index - The Index is comprised of the 3000 largest and most liquid stocks based and traded in the U.S.

S&P 1000® Index - The Index combines the S&P MidCap 400 Index and the S&P SmallCap 600 Index to form an investable benchmark for the mid- to small-cap segment of the U.S. equity market.

価格

基準価額の推移

2024/10/30時点
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ビッド/アスク・プレミアム/ディスカウント

2024/10/30時点
  2023 2024/01/01 - 2024/03/31 2024/04/01 - 2024/06/30 2024/07/01 - 2024/09/30
プレミアムで取引された日数 215 57 62 62
ディスカウントで取引された日数 35 4 1 2

保有銘柄情報

ファンドの特徴

2024/09/30時点
最大時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$83,215
時価総額中央値
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$7,958
最小時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$1,144
株価収益率
13.32
株価純資産倍率
1.97
株価キャッシュフロー倍率
9.77
株価売上高倍率
1.40

保有証券上位

2024/10/30時点
Texas Pacific Land Corporation
1.28%
East West Bancorp, Inc.
1.25%
Garmin Ltd.
1.25%
Cal-Maine Foods, Inc.
1.24%
Snap-on Incorporated
1.22%
Corebridge Financial, Inc.
1.20%
Jackson Financial Inc. (Class A)
1.19%
Mueller Industries, Inc.
1.19%
Expand Energy Corporation
1.18%
Jacobs Solutions Inc.
1.17%

現金を除きます。 保有証券は変更される可能性があります。

セクター別エクスポージャー上位

2024/10/30時点
金融
32.62%
資本財
24.27%
一般消費財
20.01%
エネルギー
9.33%
素材
8.48%
テクノロジー
4.05%
生活必需品
1.24%

分配金

分配金履歴

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権利落日
基準日
支払日
分配金額
分配金の種類
info
通常の分配金には、実現した短期キャピタルゲインおよび/または資本の返還が含まれる場合があります。当年度に支払われたすべての分配金の源泉と課税状況の最終決定は、年末以降に行われます。当ファンドは、連邦所得税法上における分配金の申告方法を記載した当年度のフォーム1099-DIVを送付します。

分配金履歴はファンドが支払った配当金の過去実績であり、ファンドの将来の分配金支払い能力を保証するものではありません。

You should consider the fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before investing. You can download a prospectus or summary prospectus, or contact First Trust Portfolios L.P. at 1-800-621-1675 to request a prospectus or summary prospectus which contains this and other information about the fund. The prospectus or summary prospectus should be read carefully before investing.

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Unlike mutual funds, shares of the fund may only be redeemed directly from a fund by authorized participants in very large creation/redemption units. If a fund's authorized participants are unable to proceed with creation/redemption orders and no other authorized participant is able to step forward to create or redeem, fund shares may trade at a premium or discount to a fund's net asset value and possibly face delisting and the bid/ask spread may widen.

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