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ファーストトラスト クラウドコンピューティングETF


First Trust Cloud Computing ETF

ティッカー
SKYY
基準価額
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$106.96
市場価格
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$107.05
2024/10/30時点終値
概要
パフォーマンス
価格
保有銘柄情報
分配金

概要

ファンドの目的と戦略

当ファンドは、ISE CTA Cloud Computing Index™と呼ばれる株価指数の価格および利回り(経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETFです。

ファンドの投資目的が達成される保証はありません。

指数会社による指数の説明

  • 当指数は、クラウドコンピューティング業界に関与する企業のパフォーマンスを追跡するために設計された、修正テーマ強度加重平均指数です。指数に組み入れられるためには、証券は全米民生技術協会(CTA)によりクラウドコンピューティング企業として分類され、以下の基準を満たさなければならなりません。
    • 時価総額が5億ドル以上。
    • 浮動株比率が20%以上。
    • 1日取引高の3ヵ月平均が500万ドル以上。
    • 証券発行会社は、外国持株会社責任法(HFCAA)に基づき、公開会社会計監視委員会(PCAOB)によって特定された会計事務所を財務諸表の監査に使用したと、米国証券取引委員会によって特定されていないこと。
  • 次に、各銘柄は、以下の3つの事業区分に従って分類されます。
    • インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス(IaaS):クラウドコンピューティングのインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)をオンデマンド・サービスとして提供する企業。
    • プラットフォーム・アズ・ア・サービス(PaaS):仮想化、ミドルウェア、オペレーティング・システムといった形で、ソフトウェアを作成するためのプラットフォームをインターネット経由で提供する企業。
    • ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS):インターネット経由でソフトウェア・アプリケーションを提供し、他の企業がそのアプリケーションを使用して業務を遂行できるようにする企業。
  • 当指数では、クラウドスコアの重み付けを使用した、修正テーマ強度加重手法を採用しています。
    • すべての指数評価において、各銘柄のクラウドスコアは、各カテゴリー(IaaS、 PaaS、SaaS)ごとに計算され、そのカテゴリーに該当する場合は「1」、該当しない場合は「0」となります。達成可能な最大スコアは6点(IaaSは3点、PaaSは2点、SaaSは1点)です。
    • 各企業の合計スコアを対象銘柄のスコアの合計で割って、各証券の比率を決定します。
    • 各銘柄の組入比率は 4.5% に制限されます。
    • 各銘柄の下限は 0.25%となります。
  • 当指数の構成銘柄数は 80 銘柄に制限されます。
  • 当指数は四半期ごとに再構成され、リバランスされます。

ファンド概要

CUSIP
33734X192
ISIN
US33734X1928
取引所
Nasdaq
設定日
2011/07/05
設定日の株価
$20.16
設定日の基準価額
$20.16
リバランス頻度
四半期毎
決算期
09/30
ファンドの種類
テクノロジー
iNAVティッカー
SKYYIV
インベストメント・アドバイザー
First Trust Advisors L.P.
サービシング・エージェント
Bank of New York Mellon Corp

現在のファンドデータ

2024/10/30時点
基準価額の終値
info
基準価額(NAV)は、ファンドの純資産総額(資産から負債を差し引いたもの)をファンドの発行済口数で割ったものです。
$106.96
市場価格の終値
info
上場投資信託(ETF)は、基準価額(NAV)ではなく、取引所において市場価格で売買されるため、市場価格が基準価額を上回る価格(プレミアム)または下回る価格(ディスカウント)で取引される場合があります。
$107.05
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
info
ビッド/アスク・スプレッド中央値は、過去 30 日の各取引日の10 秒間隔終了時点における全米最良気配(NBBO)を特定し、各買値と売値の差額をNBBOの中間値で割って算出されます。これらの値の中央値がパーセンテージで表示され、小数点以下は四捨五入されます。
0.06% (2024/10/29時点)
ビッド/アスク・ミッドポイント
$106.98
ビッド/アスク・プレミアム
0.02%
純資産総額
$3,139,187,476
発行済口数
29,350,002
1日の出来高
167,417
30日平均出来高
114,524
市場価格の 52週高値・安値
$107.05 / $71.92
基準価額の 52週高値・安値
$107.06 / $71.90

手数料および費用

2024/02/01時点
総経費率
0.60%

投資アドバイザーは、一定の資産水準においてファンドの運用報酬を減額する報酬制度を導入しました。 詳細については、ファンドの追加情報報告書をご覧ください。

パフォーマンス

設定時に1 万ドル分を保有していた場合の推移 *

2024/10/29時点
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表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

連動指数: ISE CTA Cloud Computing™ Index

月末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 7.06% 16.72% 34.76% -0.72% 12.94% 14.55% 13.40%
市場価格 7.06% 16.70% 34.73% -0.72% 12.93% 14.54% 13.40%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
ISE CTA Cloud Computing™ Index 7.22% 17.26% 35.62% -0.13% 13.61% 15.19% 14.04%
S&P Composite 1500® Information Technology Index 1.58% 29.77% 51.73% 19.44% 26.22% 22.04% 20.52%
S&P 500® Index 5.89% 22.08% 36.35% 11.91% 15.98% 13.38% 13.82%

設定日 2011/07/05

四半期末パフォーマンス

2024/09/30時点
ファンド・パフォーマンス * 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
基準価額(NAV) 7.06% 16.72% 34.76% -0.72% 12.94% 14.55% 13.40%
市場価格 7.06% 16.70% 34.73% -0.72% 12.93% 14.54% 13.40%
               
指数パフォーマンス ** 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 10年 設定来
ISE CTA Cloud Computing™ Index 7.22% 17.26% 35.62% -0.13% 13.61% 15.19% 14.04%
S&P Composite 1500® Information Technology Index 1.58% 29.77% 51.73% 19.44% 26.22% 22.04% 20.52%
S&P 500® Index 5.89% 22.08% 36.35% 11.91% 15.98% 13.38% 13.82%

設定日 2011/07/05

3年間の統計

2024/09/30時点
標準偏差
info
標準偏差は、価格の変動性(リスク) の尺度です。
アルファ
info
アルファは、ファンドがベンチマークと比較し、リスク調整後でどの程度アウトパフォームまたはアンダーパフォームしたかを示すものです。
ベータ
info
ベータは、市場に対する価格の変動性を示す指標です。
シャープレシオ
info
シャープレシオは、ボラティリティ単位当たりの超過報酬の尺度です。
相関関係
info
相関関係は、パフォーマンスの類似性を示す尺度です。

* 表示されているパフォーマンスデータは過去のものです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、現在のパフォーマンスは過去のパフォーマンスより高かったり低かったりします。投資収益および元本価値は変動するため、ファンドを売却または償還する際、元の価格より高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。

Returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Market Price returns are determined by using the midpoint of the national best bid offer price ("NBBO") as of the time that the fund's NAV is calculated. Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative.

** Performance information for each listed index is for illustrative purposes only and does not represent actual fund performance. Indexes do not charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown. Indexes are unmanaged and an investor cannot invest directly in an index.

S&P Composite 1500® Information Technology Index - The Index is a capitalization-weighted index of companies classified by GICS as information technology within the S&P Composite 1500 Index.

S&P 500® Index - The Index is an unmanaged index of 500 companies used to measure large-cap U.S. stock market performance.

価格

基準価額の推移

2024/10/30時点
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ビッド/アスク・プレミアム/ディスカウント

2024/10/30時点
  2023 2024/01/01 - 2024/03/31 2024/04/01 - 2024/06/30 2024/07/01 - 2024/09/30
プレミアムで取引された日数 135 31 28 14
ディスカウントで取引された日数 115 30 35 50

保有銘柄情報

ファンドの特徴

2024/09/30時点
最大時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$3,198,436
時価総額中央値
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$15,910
最小時価総額
info
時価総額はすべて百万米ドル単位で表示しています。
$1,049
株価純資産倍率
6.93
株価キャッシュフロー倍率
22.14
株価売上高倍率
3.52

保有証券上位

2024/10/30時点
Oracle Corporation
4.37%
Arista Networks, Inc.
3.96%
Amazon.com, Inc.
3.82%
Alphabet Inc. (Class A)
3.77%
Lumen Technologies, Inc.
3.75%
Pure Storage, Inc. (Class A)
3.68%
Microsoft Corporation
3.66%
Nutanix, Inc. (Class A)
3.59%
International Business Machines Corporation
3.58%
Applovin Corp. (Class A)
3.27%

現金を除きます。 保有証券は変更される可能性があります。

セクター別エクスポージャー上位

2024/10/30時点
ソフトウェア
50.22%
ITサービス
19.37%
テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器
9.27%
通信機器
6.55%
小売
3.82%
インタラクティブ・メディア&サービス
3.77%
多角化電気通信サービス
3.75%
プロフェッショナル・サービス
1.27%
金融サービス
0.71%
メディア
0.69%

分配金

分配金履歴

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権利落日
基準日
支払日
分配金額
分配金の種類
info
通常の分配金には、実現した短期キャピタルゲインおよび/または資本の返還が含まれる場合があります。当年度に支払われたすべての分配金の源泉と課税状況の最終決定は、年末以降に行われます。当ファンドは、連邦所得税法上における分配金の申告方法を記載した当年度のフォーム1099-DIVを送付します。

分配金履歴はファンドが支払った配当金の過去実績であり、ファンドの将来の分配金支払い能力を保証するものではありません。

You should consider the fund's investment objectives, risks, and charges and expenses carefully before investing. You can download a prospectus or summary prospectus, or contact First Trust Portfolios L.P. at 1-800-621-1675 to request a prospectus or summary prospectus which contains this and other information about the fund. The prospectus or summary prospectus should be read carefully before investing.

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Unlike mutual funds, shares of the fund may only be redeemed directly from a fund by authorized participants in very large creation/redemption units. If a fund's authorized participants are unable to proceed with creation/redemption orders and no other authorized participant is able to step forward to create or redeem, fund shares may trade at a premium or discount to a fund's net asset value and possibly face delisting and the bid/ask spread may widen.

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A fund faces numerous market trading risks, including the potential lack of an active market for fund shares due to a limited number of market makers. Decisions by market makers or authorized participants to reduce their role or step away in times of market stress could inhibit the effectiveness of the arbitrage process in maintaining the relationship between the underlying values of a fund's portfolio securities and a fund's market price.

An index fund's return may not match the return of the index for a number of reasons including operating expenses, costs of buying and selling securities to reflect changes in the index, and the fact that a fund's portfolio holdings may not exactly replicate the index.

Securities of non-U.S. issuers are subject to additional risks, including currency fluctuations, political risks, withholding, lack of liquidity, lack of adequate financial information, and exchange control restrictions impacting non-U.S. issuers.

A fund and a fund's advisor may seek to reduce various operational risks through controls and procedures, but it is not possible to completely protect against such risks. The fund also relies on third parties for a range of services, including custody, and any delay or failure related to those services may affect the fund's ability to meet its objective.

A fund that invests in securities included in or representative of an index will hold those securities regardless of investment merit and the fund generally will not take defensive positions in declining markets.

High portfolio turnover may result in higher levels of transaction costs and may generate greater tax liabilities for shareholders.

The market price of a fund's shares will generally fluctuate in accordance with changes in the fund's net asset value ("NAV") as well as the relative supply of and demand for shares on the exchange, and a fund's investment advisor cannot predict whether shares will trade below, at or above their NAV.

Securities of small- and mid-capitalization companies may experience greater price volatility and be less liquid than larger, more established companies.

Trading on an exchange may be halted due to market conditions or other reasons. There can be no assurance that a fund's requirements to maintain the exchange listing will continue to be met or be unchanged.

In China, direct ownership of companies in certain sectors by foreign individuals and entities is prohibited. In order to allow for foreign investment in these businesses, many Chinese companies have created variable interest entities ("VIEs") structures to enable indirect foreign ownership. VIEs are not formally recognized under Chinese law. Intervention by the Chinese government with respect to VIEs could significantly affect the Chinese company's performance and the enforceability of the VIE's contractual arrangements that establish the links between the Chinese company and the shell company in which the Fund invests. VIEs are also subject to the investment risks associated with the underlying Chinese issuer or operating company. Chinese companies are not subject to the same degree of regulatory requirements or accounting standards and oversight as companies in more developed countries. As a result, information about the Chinese securities and VIEs in which the Fund invests may be less reliable and incomplete.

First Trust Advisors L.P. (FTA) is the adviser to the First Trust fund(s). FTA is an affiliate of First Trust Portfolios L.P., the distributor of the fund(s).

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